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北控水务集团(00371):“16水务01“将于9月30日摘牌

债权登记日为2019年9月27日,停牌日为2019年9月30日,摘牌日为2019年9月30日。南京熊猫电子股份(00553)控股股东中电熊猫以持有的公司A股认购证券投资基金份额

公告称,中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团 100%股份,通过熊猫集团间接持有公司2.11亿股 A 股,占股份总数的 23.05%。综上,认购完成后,中电熊猫合计持有公司2.33亿股 A 股和 1376.8万 股 H 股,合计2.47亿股,占公司股份总数的 26.98%。

智通财经APP讯,北控水务集团(00371)公布,北控水务集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(发行规模18亿元,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

后于2019年9月19日,南京熊猫电子股份有限公司收到南京中电熊猫信息产业集团有限公司发来的关于以持有公司股份认购央企创新驱动ETF基金的通知。

发行人于2019年6月14日确定调整本期债券后2年票面利率为1.00%并固定不变,该期债券于2019年6月17日至2019年6月19日进行第一次回售登记,回售申报金额为18亿元,并于2019年9月5日至2019年9月6日进行第二次回售登记,回售申报金额为1000元,故该期债券已支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息,并分别于2019年7月29日及2019年9月16日兑付该期债券回售金额。

该次中电熊猫以其直接持有的该公司部分 A 股进行认购证券投资基金份额。认购完成后,中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司持有公司 2212.06万 股 A 股和 1376.8万 股 H 股,合计 3588.86万 股,占公司总股本 3.93%。

据了解,债券简称"16水务01",债券本计息期票面利率为3.00%,2019年7月29日,每手“16水务01”(面值1000元)派发本金及2018年7月28日至2019年7月27日期间利息合计为人民币1030元(含税);2019年9月16日,每手“16水务01”(面值1000元)派发本金1001.4元(含税)。

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